大市研判和行业轮动(四):创业板还将维持强势

发布时间:2022-07-01 08:10:04

下面是小编为大家整理的大市研判和行业轮动(四):创业板还将维持强势,供大家参考。

大市研判和行业轮动(四):创业板还将维持强势

 

 ┃研究报告┃

 2020-2-22

 金融工程┃点评报告

  报告要点  行业推荐电子、计算机和券商,主题推荐 GaN 和 SPACEX 上证指数和上证

 50

  仍处于中枢震荡阶段,但后者有可能走出日线级别上升趋势,略强于前者,创业板指为周线级别上涨趋势,为三者中最强,其中创业板 50

 又更强于创业板指。推荐行业为电子、计算机和券商,推荐主题为 Ga N

 和 SPACEX。

 分析师

 覃川桃

 (8621)61118766

  qinct@cjsc.com.cn 执业证书编号:S0490513030001 分析师

 秦瑶

 (8627)65799830

  qinyao@cjsc.com.cn 执业证书编号:S0490513080002分析师

 陈洁敏

 (8621)61118706

  chenjm5@cjsc.com.cn 执业证书编号:S0490518120005 分析师

 刘懿

 (8621)61118705

  liuyi4@cjsc.com.cn 执业证书编号:S0490518120004

  相关研究

  《龙虎榜的机构席位溢价》2020-1-20

 《建议关注成长因子》2020-1-19

 《持股过节》2020-1-16

  风险提示:

 本报告结论均根据历史数据测算而得,未必与未来走势相符。

 创业板还将 维 持强势

 大市研判和行业轮动(四)

  大市观点

 上证指数大概率延续中枢震荡。

 图 1:上证指数日线走势

 资料来源:交易开拓者 ,

  长江证券研究所

  上证 50

 已回到日线级别震荡中枢的上沿,有可能突破波动区间的上沿走出日线级别上升趋势。

 图 2:上证 50 日线走势

  资料来源:交易开拓者 ,

  长江证券研究所

  创业板指大概率延续周线级别的上升趋势。

 图 3:创业板指周线走势

 资料来源:交易开拓者 ,

  长江证券研究所

  市场热点

 以 2020/2 /1 至 2020 / 2 / 21

 为统计期,取区间最高价以及最高价之前的最低价来统计区间最大涨幅,只取起涨时成交额大于 3

 千万的个股,结果如表 1 。涨幅榜前 20

 的个股大部分属于底部放量形态,我们的平台突破模型虽然意在抓平台突破形态的个股,但若最接近当前价格的阻力位较低,或是个股以连板形态强势突破了高位平台,平台突破模型也会抓到部分短期强势也就是底部放量形态的个股。本期涨幅前 20

 的个股中触发了 平台突破信号的共计 12

 个。

 表 1:2 月涨幅榜前 20

  资料来源:

 Wind,

  长江证券研究所

  二月热点集中在特斯拉相关。

 16.86

 11.76

 27.23

 .4%

 107 容百科技

 科创

 10.01

 9.50

 41.00

 .7%

 107 78.51%

 20200109

 锦浪科技

 光伏屋顶

 29.39

 16.32

 34.43

 .2%

 110 博瑞医药

 科创

 133.22

 63.33

 32.51

 .3%

 110 %

 163.73

 20191212

 上海新阳

 芯软

 25.48

 11.50

 13.15

 .3%

 112 46.03%

 20200205

 方直科技

 云办公

 5.83

 9.79

 12.47

 .8%

 112 31.08%

 20200207

 上海沪工

 SpaceX

 34.14

 21.33

 13.37

 .7%

 114 41.52%

 20200210

 台基股份

 芯软

 15.55

 8.09

 10.80

 .3%

 115 62.59%

 20200204

 朗迪集团

 -

 5.50

 23.76

 3.69

 .3%

 117 20.97%

 20200218

 乾照光电

 定增

 12.79

 8.80

 19.70

 .7%

 123 电声股份

 -

 5.86

 10.09

 4.85

 %

 137.1

 .96%

 98 20200122

 安居宝

 智能安防

 46.04

 23.45

 9.43

 %

 145.8

 .30%

 94 20200205

 天银机电

 SpaceX

 68.17

 50.32

 4.69

 %

 147.5

 深康佳A

 芯软

 130.79

 .67

 27 63.00

 %

 149.2

 洁特生物

 科创

 31.47

 20.47

 6.30

 %

 152.4

 %

 151.98

 20191225

 天华超净

 特斯拉

 6.68

 18.07

 3.43

 166.5%

 新朋股份

 特斯拉

 4.85

 .52

 26 1.89

 168.8%

 .45%

 113 20200107

 奥特佳

 特斯拉

 7.88

 51.37

 71.34

 171.9%

 公牛集团

 次新

 51.83

 20.15

 45.98

 174.0%

 优刻得

 科创

 10.79

 12.15

 3.96

 247.0%

 235.94%

 20191220

 秀强股份

 光伏屋顶

 属性

 名称

 突破日

 突破次日至最高涨幅

 最低到最高涨幅

 前最低价(元)

 起涨时自由流通市值(亿)

  起涨时成交额(千万)

  行业个股及选择

 由于底部放量模式成功率太低而通道加速模式里可能已经持续通道上行了很久,我们估计 2020

 年里平台突破仍是一个比较合适的捕捉趋势股的模式( 2019

 年涨幅前 100

 的股票有 80

 个起于平台突破形态)。我们在表 2

 中列举了 2020 / 2 /1 以后出现价格突破信号后最大收益最大的 20

 个股。

 表 2:2 月价格信号突破前 20(市值/成交额单位:亿;收益单位:%)

 资料来源:

 Wind,

  长江证券研究所

  我们将 2019

 年 1

 月至今有突破信号、且从高点下来回撤小于 10% 的个股列于后表。

 18.33

 2.85

 2.81

 3.69

 6.92

 77.69

 .79

 30 28.41

 申万化工

 飞凯材料

 20200214

 0.96

 1.11

 1.78

 2.70

 59.35

 .00

 31 申万传媒

 湖北广电

 20200211

 0.54

 0.54

 0.72

 0.38

 12.88

 .08

 31 22.83

 申万机械设备

 上海沪工

 20200207

 1.75

 2.12

 2.92

 2.12

 35.83

 .91

 34 -6.06

 申万医药生物

 未名医药

 20200203

 8.05

 7.37

 9.44

 11.37

 .29

 93 .81

 35 .35

 35 申万有色金属

 赤峰黄金

 20200207

 4.76

 6.26

 8.61

 14.67

 228.83

 .44

 36 30.06

 申万计算机

 卫宁健康

 20200205

 1.72

 2.02

 2.07

 0.72

 40.45

 .49

 36 26.18

 申万计算机

 华力创通

 20200206

 0.96

 1.25

 2.02

 2.42

 47.10

 .58

 36 28.10

 申万化工

 万盛股份

 20200213

 0.50

 0.69

 1.22

 3.06

 64.19

 .18

 37 5.88

 申万化工

 氯碱化工

 20200203

 1.56

 2.36

 3.54

 6.42

 .55

 92 .20

 37 11.07

 申万医药生物

 海南海药

 20200205

 1.08

 1.41

 2.01

 3.90

 27.71

 .61

 39

 14.82

 申万医药生物

 理邦仪器

 20200203

 3.99

 4.63

 4.91

 10.21

 42.24

 .52

 41

 27.22

 申万电子

 台基股份

 20200210

 1.47

 1.17

 1.38

 0.13

 19.30

 46.03 14.59

 申万计算机

 方直科技

 20200205

 1.76

 1.89

 2.41

 2.69

 29.20

 46.17 17

 46.

 申万传媒

 国联股份

 20200210

 0.46

 0.63

 0.69

 1.38

 31.28

 48.73 11.11

 申万机械设备

 润邦股份

 20200206

 0.25

 0.27

 0.28

 0.12

 9.36

 52.71 4.46

 申万传媒

 世纪天鸿

 20200205

 0.33

 0.38

 0.60

 1.04

 26.42

 62.59

 04

 45.

 申万家用电器

 朗迪集团

 20200204

 0.34

 0.33

 0.51

 1.39

 16.04

 65.56

 58.01

 申万机械设备

 北玻股份

 20200213

 0.70

 0.70

 0.98

 0.61

 43.38

 75.49

 61.14

 申万化工

 道恩股份

 20200203

 1.78

 2.37

 3.39

 5.66

 46.76

 94.30

 91.95

 申万家用电器

 天银机电

 20200205

 突破日期

 股票简称

 申万一级行业

 突破至今收益

 突破至今最大收益

 突破日流通市值

  当日成交额

 成交额5日均值

 成交额10日均值

 成交额20日均值

 表 3:电子行业价格信号突破(市值/成交额单位:亿;收益单位:%)

 突破日期

 股票简称

 申万一级行业

 突破至今收益

 突破至今最大收益

 突破日流通市值

  当日成交额

 成交额5日均值

 成交额10日均值

 成交额20日均值 20200221

  维科技术

  申万电子

  0.00

  0.00

 24.14

 2.31

 1.68

 1.49

 1.58

 20200221

 铜峰电子

 申万电子

 0.00

 0.00

 26.07

 1.64

 1.17

 0.74

 0.51

 20200221

 华正新材

 申万电子

 0.00

 0.00

 76.04

 3.55

 2.94

 2.41

 2.25

 20200221

 永新光学

 申万电子

 0.00

 0.00

 20.03

 2.16

 0.99

 0.68

 0.55

 20200221

 易德龙

 申万电子

 0.00

 0.00

 8.18

 0.57

 0.48

 0.38

 0.34

 20200221

 顺络电子

 申万电子

 0.00

 0.00

 191.89

 13.21

 9.45

 8.49

 7.66

 20200221

 视源股份

 申万电子

 0.00

 0.00

 354.95

 6.25

 3.51

 3.46

 3.22

 20200221

 英唐智控

 申万电子

 0.00

 0.00

 49.40

 4.74

 3.51

 2.45

 2.07

 20200221

 金运激光

 申万电子

 0.00

 0.00

 65.04

 2.15

 1.63

 1.20

 1.02

 20200221

 星星科技

 申万电子

 0.00

 0.00

 61.53

 9.52

 9.02

 6.82

 5.79

 20200221

 激智科技

 申万电子

 0.00

 0.00

 29.16

 5.97

 3.88

 2.92

 2.02

 20200220

 奥士康

 申万电子

 2.04

 4.43

 23.29

 1.72

 1.94

 1.69

 1.44

 20200220

 联合光电

 申万电子

 -0.39

 2.17

 20.15

 2.11

 1.62

 1.19

 1.02

 20200220

 超华科技

 申万电子

 2.30

 5.66

 43.63

 5.20

 3.27

 2.23

 1.71

 20200220

 京泉华

 申万电子

 2.25

 8.10

 12.83

 3.37

 1.86

 1.25

 0.92

 20200219

 光弘科技

 申万电子

 16.11

 16.11

 49.18

 8.01

 5.70

 4.03

 3.36

 20200219

 合力泰

 申万电子

 3.55

 6.07

 185.22

 14.21

 9.30

 6.91

 6.60

 20200219

 金安国纪

 申万电子

 1.74

 5.00

 68.04

 4.21

 1.62

 1.25

 0.97

 20200219

 阿石创

 申万电子

 15.55

 21.04

 20.39

 9.58

 4.67

 3.20

 2.73

 20200218

 乾照光电

 申万电子

 20.97

 20.97

 42.66

 1.73

 1.50

 0.94

 0.63

 20200218

 卓胜微

 申万电子

 18.20

 18.59

 131.25

 9.26

 10.21

 9.41

 8.04

 20200218

 士兰微

 申万电子

 8.35

 10.10

 258.48

 28.54

 27.78

 18.61

 15.26

 20200218

 宏达电子

 申万电子

 -0.40

 1.86

 32.54

 4.16

 3.22

 2.49

 2.12

 20200218

 苏大维格

 申万电子

 3.47

 6.72

 44.20

 3.46

 2.37

 1.96

 1.78

 20200218

 东尼电子

 申万电子

 -1.46

 2.94

 21.91

 2.46

 1.46

 1.39

 1.38

 20200218

 诺德股份

 申万电子

 2.81

 7.77

 69.25

 10.97

 5.43

 4.06

 3.04

 20200218

 卓翼科技

 申万电子

 17.22

 22.49

 44.90

 12.09

 5.92

 4.34

 3.88

 20200218

 博通集成

 申万电子

 -2.25

 3.20

 45.36

 9.22

 7.49

 5.27

 4.46

 20200217

 海康威视

 申万电子

 6.26

 8.12

 3005.54

 24.15

 18.81

 19.15

 19.09

 20200217

 聚灿光电

 申万电子

 6.31

 13.94

 13.97

 4.45

 1.67

 1.21

 1.22

 20200214

 火炬电子

 申万电子

 24.71

 29.37

 114.39

 5.36

 4.92

 3.49

 2.90

 20200213

 江海股份

 申万电子

 17.27

 22.16

 67.28

 3.90

 2.21

 1.86

 1.40

 20200212

 洁美科技

 申万电子

 15.28

 16.54

 45.57

 2.07

 1.41

 1.38

 1.04

 20200212

 思创医惠

 申万电子

 8.52

 13.26

 106.77

 7.88

 6.29

 4.68

 3.26

 20200210

 鸿远电子

 申万电子

 12.68

 15.74

 23.65

 6.62

 2.95

 2.01

 1.76

 20200210

 民德电子

 申万电子

 7.78

 13.47

 12.63

 1.69

 0.86

 0.70

 0.65

 20200206

 和晶科技

 申万电子

 0.68

 7.11

 32.16

 5.12

 2.20

 2.28

 1.91

 20200123

 长盈精密

 申万电子

 27.60

 27.60

 185.52

 13.12

 9.11

 7.87

 6.33

 20200122

 经纬辉开

 申万电子

 -0.57

 2.55

 16.54

 0.64

 0.31

 0.28

 0.29

 20200122

 卓翼科技

 申万电子

 17.90

 23.20

 44.39

 4.44

 3.97

 3.99

 3.14

 20200122

 国民技术

 申万电子

 8.15

 13.78

 40.44

 2.30

 2.27

 2.07

 1.63

 20200122

 工业富联

 申万电子

 -4.39

 1.37

 383.39

 18.28

 11.59

 10.73

 9.84

 20200122

 东尼电子

 申万电子

 3.57

 9.49

 21.15

 2.66

 1.52

 1.11

 0.84

 20200122

 上海贝岭

 申万电子

 12.04

 20.31

 129.44

 11.01

 7.80

 7.08

 6.34

 20200120

 宏达电子

 申万电子

 4.05

 6.41

 31.16

 2.42

 1.66

 1.68

 1.60

 20200120

 奥士康

 申万电子

 3.75

 6.18

 22.76

 2.03

 1.40

 1.44

 1.41

 20200120

 歌尔股份

 申万电子

 9.64

 12.27

 639.17

 16.83

 13.27

 14.10

 12.47

 20200120

 苏大维格

 申万电子

 12.95

 16.50

 40.86

 2.17

 1.76

 1.93

 1.51

 20200120

 欧比特

 申万电子

 9.33

 13.43

 79.18

 5.41

 3.33

 3.31

 3.18

 20200120

 福日电子

 申万电子

 -3.20

 1.11

 32.73

 2.26

 0.90

 0.67

 0.52

 20200117

 激智科技

 申万电子

 8.43

 12.14

 26.89

 1.48

 1.54

 1.38

 1.16

 20200116

 拓邦股份

 申万电子

 3.47

 4.73

 51.25

 2.49

 2.07

 2.08

 1.83

 20200116

 春秋电子

 申万电子

 3.20

 5.24

 15.38

 1.03

 0.72

 0.82

 0.92

 20200116

 德赛电池

 申万电子

 2.81

 5.53

 95.25

 6.09

 4.10

 3.82

 3.49

 20200116

 领益智造

 申万电子

 3.55

 7.64

 219.49

 28.42

 14.17

 14.19

 13.58

 20200115

 海康威视

 申万电子

 7.95

 9.84

 2963.16

 21.62

 15.67

 16.35

 13.69

 20200115

 华体科技

 申万电子

 0.76

 5.32

 19.12

 0.52

 0.61

 0.63

 0.55

 20200115

 20200113

 20200113

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 英飞特 洁美科技深南电路易德龙 富瀚微 国星光电景旺电子

 申万电子申万电子申万电子申万电子申万电子申万电子申万电子

 13.46

 27.71

 32.94

 -1.16

 21.03

 8.73

 2.20

 18.37

 29.12

 35.03

 1.16

 23.78

 11.50

 4.69

 16.88

 40.53

 167.90

 8.27

 22.57

 86.91

 299.57

 1.11

 0.56

 12.97

 0.51

 3.19

 6.27

 2.97

 0.60

 0.64

 7.06

 0.35

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 4.76

 2.88

 0.63

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 6.14

 0.36

 1.98

 4.36

 2.15

 0.56

 0.74

 5.78

 0.33

 1.89

 4.83

 1.73

 资料来源:

 Wind,

  长江证券研究所

 表 3:电子行业价格信号突破(续,市值/成交额单位:亿;收益单位:%)

 20200110

 汇顶科技

 申万电子

 49.82

  53.98

  10...

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