下面是小编为大家整理的七星关区财政局对于开展2021年基层财政监管突出问题专项整治情况自查通知,,11号【精选推荐】,供大家参考。
发往：见报头
签发人：
肖荣华
等级：
平急
密级：明电
七星 财 发电〔2021 〕11 号
关于开展 2021 年基层财政监管突出问题 专项整治工作自查的通知
各乡镇（街道）、区直各部门：
根据《毕节市党风廉政警示教育暨基层财政监管突出问题专项整治行动启动大会》会议精神，为全面贯彻落实中央、省、市、区委关于全面从严治党的决策部署，聚焦基层财政系统存在的突出问题，以基层财政监管的违纪违法案例为反面教材，时刻绷紧拒腐防变防线，永葆清正廉洁政治本色。进一步压紧压实从严治党主体责任，督促全区各预算单位严肃财经纪律，严格执行各项规章制度，限期健全和完善各预算单位财政内控制度，有效防控廉政风险及其他风险。根据局党组研究决定，要求全区各预算单位对本单位财政监管情况进行自查。现将有关事项通知如下：
一、 自查范围 全区各预算单位（含下属单位）。
二、 自查内容
（一）
银行账户管理
1.银行账户开设情况，是否严格按照规定开设银行账户，并提供开设银行账户文件依据及审批时间，对违规开设的银行账户应限期销户。
2.具体说明截止 2021 年 5 月 15 日开设银行账户个数、账户名称、账户账号，各账户余额（要求由财务负责人本人到各开户行打印银行对账回单，对账回单上除银行加盖公章外需要求银行提供人及各预算单位财务分管领导签字）。
3.具体说明截止 2021 年 5 月 17 日，违规开设及应销未销银行账户名称、开户行、账号、余额及具体原因。
4.原则上，各乡镇（街道）财政所开设政府会计基本账户 1 户，扶贫资金专账、一般存款账户 1 户、“三资账”基本户 1 户、其他融资户（按各银行要求开设）。
（二）关于印鉴、y Ukey 管理
1.区直各预算单位财务专用章、会计、出纳预留银行印章、Ukey 是否严格按照规定分管，是否存在一人管理拨付资金所需的全部预留银行印章、Ukey 等问题。
2.各乡镇（街道）财政所行政公章、财务专用章，财政所所长、会计、出纳预留银行印章、Ukey 是否严格按照规定分管，是否还存在一人管理拨付资金所需的全部预留银行印章、Ukey 等问题。
3.具体说明谁分管什么印章，预留银行印章是那些，
Ukey 由谁分管。
（三）关于支付凭证、票据管理
1.支票、收据、结算票据等是否严格按照规定管理，是否每月定期核对管理使用情况。
2.具体说明支票、收据、结算票据由谁管理，是否有登记台账。
3.收入、支出原始单据是否定期及时传递给会计入账。
（四）关于资金管理情况
1.是否按月及时进行会计核算，是否每月定期落实收入、拨付、余额对账制度，是否建立资金管理台账。
2.具体说明是否登记各银行账户，银行存款日记账，现金日记账。
（五）关于账实相符情况
1.收入是否与来源相符，银行账户余额是否与账面相符。
2.具体说明出纳登记各银行账户的银行存款日记账及现金日记账以及会计的银行存款余额，现金日记账余额，银行对账单由谁到银行打印，银行对账单印鉴是否与银行印鉴相符。
（六）有关制度的建立健全及执行情况
1.内控制度是否严格按规定建立健全，是否存在制度漏洞。
2.内控制度是否不折不扣严格执行。具体说明制定了哪些制度，是如何执行的，在月末、季末对账是否有会计核对签章。
（七）其他违反财经纪律的问题。
二、自查的时间及方式 （一）根据党风廉政建设主体责任要求各预算单位由主要领导牵头抓，分管领导具体负责成立自查小组对本单位财政监管进行自查。
（二）开展自查时间从 2021 年 5 月 17 日起至 2021 年 5月 21 日，并于 2021 年 5 月 21 日 17:30 下班前将自查情况形成书面报告附相关资料经主要领导签字并加盖公章后报区财政局监督股（联系电话 0857-8222802）。
三、工作要求 （一）高度重视，严密组织。各预算单位主要领导要高度重视此次自查工作，切实加强组织领导，统筹工作计划，财务分管领导要严密组织、亲自参与、带头整改，严禁搞形式、走过场。区财政局将成立检查组到全区各预算单位进行检查，对自查不认真、整改不到位的，一经发现，将严格按照有关法律法规严肃问责。
（二）全面自查，压实责任。各预算单位要认真组织本单位开展好自查工作，认真制作自查底稿，留痕备查，按照“谁自查、谁签字、谁负责”的原则，对自查结果的完整性、
真实性、有效性和及时性负责。
（三）立查立改，长效预防。各预算单位对自查中存在的问题要据实上报，认真分析原因，查缺补漏，进一步完善内控制度建设，做到人防与技防相结合，将风险控制在萌芽状态。
（四）学习法规，强化教育。全区各预算单位财务人员要严守政治纪律和财经纪律，认真学习《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等有关法律法规，做到单位抓与个人学、随机与定期教育有机结合，提高全区财务人员业务水平，确保各预算单位资金安全，使全区财政工作迈向新台阶，推进财政系统廉政建设和能力保障建设，以坚强有力的财政队伍建设和作风建设护航“十四五”开好局、起好步，为建设贯彻新发展理念示范区先行区奠定坚强财政基础。
附件：1.七星关区预算单位银行账户开设情况统计表
2.2021 年基层财政监管突出问题专项整治工作自查情况表
毕节市七星关区财政局
2021 年 5 月 17 日
毕节市七星关区财政局办公室
2021 年 5 月 17 日印发
